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发布日期：2025-10-23 13:29 点击次数：159
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第四次辅导性公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-098
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第四次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何辗转记录、误导性述说
大约要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律背负。
要紧内容辅导：
?赎回登记日：2025年9月26日
?赎回价钱：100.8918元/张
?赎回款披发日：2025年9月29日
?临了往明天：2025年9月23日
戒指2025年9月11日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了往明天）仅剩
?临了转股日：2025年9月26日
戒指2025年9月11日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”临了转股日）仅剩
?本次提前赎回完成后，
“华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券走动所摘牌。
?投资者所握“华友转债”除在章程时限内通过二级商场络续走动或按照34.43元/
股的转股价钱进行转股外，仅能聘任以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.8918元/
张（即推测100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏空。
?公司特提醒“华友转债”握有东说念主属目在限期内转股或卖出。
提请投资者属目分歧“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌” ：2025 年 9 月 23 日为“华友转债”临了一个走动
日，自 2025 年 9 月 24 日起“华友转债”将实施债券停牌，届时握有东说念主无法通过二级商场进行“华友转债”走动；
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第四次辅导性公告
自2025年7月25日至2025年8月29日技能，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公
司”）已有15个往明天的收盘价钱不低于“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%
（即44.759元/股）。凭证《浙江华友钴业股份有限公司公诱骗行可周折公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，已触发“华友转债”的有条件赎回条件。
公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于提前赎回
“华友转债”的议案》，决定哄骗“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“华友转债”沿路赎回。具体内容详见公司于2025
年8月30日流露的《对于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。
现凭证《上市公司证券刊行注册处置目的》《可周折公司债券处置目的》《上海证
券走动所股票上市规定》和公司《召募阐发书》的运筹帷幄条件，就赎回运筹帷幄事项向举座“华
友转债”握有东说念主公告如下：
一、有条件赎回条件
凭证公司《召募阐发书》的商定，“华友转债”有条件赎回条件为：
在本次可转债转股期内，若是下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权按照本次
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票连续三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的实践
日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实践日期天数（算头不算尾）。
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第四次辅导性公告
本次可转债的赎回期与转股期雷同，即刊行达成之日满6个月后的第1个往明天起至
本次可转债到期日止。
若在前述30个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的往明天按养息
前的转股价钱和收盘价钱盘算，养息日及之后的往明天按养息后的转股价钱和收盘价钱
盘算。
二、本次可转债赎回的运筹帷幄事项
（一）有条件赎回条件确凿立情况
自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15个往明天的收盘价钱不低于
“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%（即44.759元/股）。凭证《召募阐发书》
中有条件赎回条件的运筹帷幄商定，已旺盛“华友转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公
司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的沿路握有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.8918元/张，盘算历程
如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第四次辅导性公告
（四）赎回形态
公司将在赎回期达成前按章程流露“华友转债”赎回辅导性公告，奉告“华友转债”
握有东说念主运筹帷幄本次赎回的各项事项。
当公司决定践诺沿路赎回时，在赎回登记日次一往明天起扫数在中登上海分公司登
记在册的华友转债将沿路被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵循和本次赎回对
公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025年9月29日
公司将请托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证券
走动所各会员单元办理了指定走动的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主相应的“华友
转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回
款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，待办理指定走动后再进
行派发。
（六）走动和转股
戒指2025年9月11日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了往明天）仅剩
友转债”临了转股日）仅剩11个往明天，2025年9月26日为“华友转债”临了一个转股
日。
（七）摘牌
自2025年9月29日起，公司公诱骗行的可转债“华友转债”将在上海证券走动所摘
牌。
（八）对于债券利息所得税的阐发
公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率
为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.8918元（税前），实践派发赎回
金额为东说念主民币100.7134元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将和解由各兑付机构细致代
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第四次辅导性公告
扣代缴并获胜向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息
个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实践派发赎回
金额为东说念主民币100.8918元（税前）。
（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对
境外机构投资境内债券商场赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂
免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内确立的机构、场面赢得的与该机构、场
扫数实践运筹帷幄的债券利息。因此，对于握有“华友转债”的及格境外机构投资者（包括
QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债实践派发赎回金额为东说念主
民币100.8918元。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）戒指2025年9月11日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了往明天）
仅剩8个往明天，2025年9月23日为“华友转债”临了一个往明天；距离2025年9月26日
（“华友转债”临了转股日）仅剩11个往明天，2025年9月26日为“华友转债”临了一
个转股日。特提醒“华友转债”握有东说念主属目在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“华友转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手往明天前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华友转债”将沿路冻结，罢手走动和转
股，将按照100.8918元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华友转债”将在上海
证券走动所摘牌（赎回刊行在外的沿路可转债时）。
（四）因现在“华友转债”二级商场价钱与赎回价钱（100.8918元/张）各异较大，
投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏空。
特提醒“华友转债”握有东说念主属目在限期内转股或卖出。
四、运筹帷幄神气
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第四次辅导性公告
运筹帷幄部门：公司证券处置部
运筹帷幄电话：0573-88589981
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
